重要提醒

匯添富穩(wěn)航30天持有期純債證券基金（下稱“本基金”）的募資已獲得證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)【2023】472號(hào)文申請(qǐng)注冊(cè)。證監(jiān)會(huì)對(duì)該基金募集的申請(qǐng)注冊(cè)，并不是說明其對(duì)于本基金投資使用價(jià)值、行業(yè)前景和利潤(rùn)做出實(shí)質(zhì)分辨或確保。

本基金的基金形式為純債證券基金，運(yùn)作模式為契約型開放式。

本基金對(duì)每一份基金認(rèn)購設(shè)定30天最少持有期限，即自股票基金合同生效日（針對(duì)認(rèn)購份額來講）、基金認(rèn)購認(rèn)購確定日（針對(duì)認(rèn)購市場(chǎng)份額來講）或基金認(rèn)購變換轉(zhuǎn)到確定日（對(duì)變換轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額來講）至該日后29日內(nèi)（沒有當(dāng)日），投資人不可以明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理；該日后的第29天起（如屬于非工作中日則順延到下一工作中日），投資人即可明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理。

以紅利再投資方法所取得的基金份額的擁有到期日期與投資人原所持有的基金認(rèn)購最少持有期到期日期一致，因幾筆申購、認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到造成原擁有基金認(rèn)購最少持有期到期日期不一致的，各自測(cè)算。

1、本基金的基金管理方法人為因素匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”），基金管理人為交通出行銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司。

2、本基金募集期限自2023年6月5日起止2023年6月16日。本基金申購將采取公司的銷售核心、網(wǎng)上直銷管理系統(tǒng)以及其它銷售機(jī)構(gòu)的銷售點(diǎn)公開發(fā)售。

3、本基金的開售對(duì)象是合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)容許選購證券基金的許多投資者。

本基金暫時(shí)不向金融企業(yè)直營帳戶市場(chǎng)銷售，如將來本基金對(duì)外開放向金融企業(yè)直營帳戶公開發(fā)售或者對(duì)開售對(duì)象范疇給予進(jìn)一步限制，基金托管人將再行公示。

本基金單一投資人單日申購額度不得超過 1000 萬余元（投資者及公募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品以外）?；鹜泄苋丝梢哉{(diào)節(jié)單一投資人單日申購額度限制，明確的規(guī)定請(qǐng)參閱升級(jí)更新的募集說明書及相關(guān)公示。

4、本基金自基金認(rèn)購開售之日起3個(gè)月，在基金募集市場(chǎng)份額總金額不得少于2億份，基金募集額度不得少于2億人民幣且基金申購總數(shù)不得少于200人的條件下，基金托管人根據(jù)法律法規(guī)和募集說明書能決定終止股票基金開售，并且在10日內(nèi)聘用法律規(guī)定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資報(bào)告，在收到匯算清繳報(bào)告之日起10日內(nèi)，向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)辦理股票基金登記手續(xù)。

投資人選購本基金應(yīng)選用匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司基金開戶。若投資人早已設(shè)立匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司基金開戶，則無須再再行設(shè)立基金開戶，立即為此基金開戶申請(qǐng)辦理申購申請(qǐng)辦理就可以。未設(shè)立基金開戶的客戶可以到我們公司銷售核心、銷售機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理設(shè)立基金開戶的辦理手續(xù)。我們公司與此同時(shí)開啟手機(jī)開戶作用，具體情況請(qǐng)登錄企業(yè)網(wǎng)上直銷管理系統(tǒng)查看。

5、投資人的銀行開戶和申購申請(qǐng)辦理可以同時(shí)申請(qǐng)辦理，一次完成，但是若銀行開戶失效，申購申請(qǐng)辦理同樣也失效。

6、投資人根據(jù)基金托管人銷售核心初次申購本基金最低總金額rmb50,000元（含認(rèn)購費(fèi)）；根據(jù)基金托管人網(wǎng)上直銷管理系統(tǒng)申購本基金每筆最少總金額rmb1元（含認(rèn)購費(fèi)）；通過一些銷售機(jī)構(gòu)的銷售點(diǎn)申購本基金每筆最少總金額rmb1元（含認(rèn)購費(fèi)）。募資期內(nèi)不設(shè)投資人單獨(dú)帳戶最大申購額度限定。超出最少申購金額的一部分不設(shè)置額度極差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最少申購額度及買賣極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目要求為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在募資期限內(nèi)可數(shù)次申購基金認(rèn)購，其申購額度依照每筆申購額度相對(duì)應(yīng)的利率為依據(jù)來計(jì)算。申購申請(qǐng)辦理一經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)審理，不能撤消。

如本基金單獨(dú)投資人總計(jì)申購的基金認(rèn)購數(shù)做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人可以采用占比確定的方式對(duì)該投資人的申購申請(qǐng)辦理進(jìn)行監(jiān)管?；鹜泄苋私蛹{某筆或是一些申購申請(qǐng)辦理有可能造成投資人變向避開上述情況50%占比標(biāo)準(zhǔn)的，基金托管人可以拒絕該等所有或部分申購申請(qǐng)辦理。投資人買入的基金認(rèn)購數(shù)以股票基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)。

基金托管人能夠?qū)υ摶鹉技?jīng)營規(guī)模設(shè)定限制，實(shí)際募資限制、經(jīng)營規(guī)模控制策略及其它募資布置的調(diào)節(jié)，詳細(xì)我們公司到時(shí)候公布的有關(guān)公示。若本基金設(shè)定募資經(jīng)營規(guī)模限制，除基金托管人有關(guān)公示另有約定，股票基金合同生效之后將不會(huì)受到此募資經(jīng)營規(guī)模限制。

7、本基金的高效申購賬款在基金募集期間造成利息將換算為基金認(rèn)購歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉(zhuǎn)金額的金額以登記機(jī)構(gòu)記錄為標(biāo)準(zhǔn)。

8、銷售機(jī)構(gòu)（指公司的銷售核心、網(wǎng)上直銷管理系統(tǒng)和其它銷售機(jī)構(gòu)的銷售點(diǎn)）對(duì)申購辦理的審理并不等于該申請(qǐng)辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受申購申請(qǐng)辦理，辦理的取得成功確定要以股票基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)?？蛻艨梢栽诠善被鸷贤Ш蟮皆曩彔I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)打印出申購交易量確定憑證或查看申購交易量確認(rèn)。

9、本公告僅對(duì)該基金募集的相關(guān)事項(xiàng)和要求給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)完整閱讀文章發(fā)表在2023年5月31日基金托管人網(wǎng)址（www.99fund.com）和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）里的本基金《基金合同》、《招募說明書》、《托管協(xié)議》和《基金產(chǎn)品資料概要》。

10、投資人也可以根據(jù)我們公司網(wǎng)站股票基金申請(qǐng)表和認(rèn)識(shí)基金募集相關(guān)的事宜。

11、投資人所在城市如未設(shè)立銷售點(diǎn)，請(qǐng)致電公司的在線客服咨詢手機(jī)（400-888-9918）或銷售機(jī)構(gòu)的熱線電話咨詢申購事項(xiàng)。

12、我們公司可綜合性一些情況對(duì)募資分配做適當(dāng)調(diào)整。

13、風(fēng)險(xiǎn)防范

證券基金（下稱“股票基金”）是一種長(zhǎng)線投資專用工具，其基本功能是多元化投資，減少項(xiàng)目投資單一證劵所產(chǎn)生的某些風(fēng)險(xiǎn)性。股票基金有別于銀行儲(chǔ)蓄和國債等可以提供固收預(yù)想的金融衍生工具，投資人買基金，既很有可能按照其持股數(shù)共享私募投資所形成的盈利，也有可能擔(dān)負(fù)私募投資所造成的損失。

股票基金在交易運(yùn)行環(huán)節(jié)中將面臨各種各樣風(fēng)險(xiǎn)性，包括了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，也包含股票基金自已的管控風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)性開放型基金所具有的一種風(fēng)險(xiǎn)性，即單獨(dú)買賣日基金凈贖回申請(qǐng)辦理超出基金總份額的百分之十時(shí)，投資人將可能不能及時(shí)贖出所持有的所有基金認(rèn)購。

本基金針對(duì)每一份基金認(rèn)購設(shè)定30天最少持有期，在短擁有期限內(nèi)基金份額持有人不可以明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理，最少擁有期屆滿之后可以明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理。以紅利再投資方法所取得的基金份額的擁有到期日期與投資人原所持有的基金認(rèn)購最少持有期到期日期一致，因幾筆申購、認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到造成原擁有基金認(rèn)購最少持有期到期日期不一致的，各自測(cè)算。

基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣型基金等不同種類，投資人項(xiàng)目投資不同種類的股票基金可獲得不一樣的盈利預(yù)估，都將擔(dān)負(fù)一定程度的風(fēng)險(xiǎn)性。一般來說，基金收益預(yù)估越大，投資人承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)也就越大。本基金為債券基金，其預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)性及預(yù)期收益率水準(zhǔn)小于股票基金、混合基金，高過貨幣型基金。

本投資基金于金融市場(chǎng)，凈值會(huì)因證劵市場(chǎng)變化等多種因素造成起伏，投資人依據(jù)持有的基金認(rèn)購享有基金收益率，與此同時(shí)承擔(dān)法律責(zé)任經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資者在交易本基金前，需深入了解本基金的產(chǎn)品特征，并要擔(dān)負(fù)私募投資中存在的各種風(fēng)險(xiǎn)性，包含：因總體政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、當(dāng)今社會(huì)等環(huán)境要素對(duì)股票價(jià)錢造成影響所形成的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，某些證劵獨(dú)有的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榛鹜顿Y者持續(xù)很多賣出股票所產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人在股權(quán)投資基金執(zhí)行中產(chǎn)生的股票基金管控風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。

創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在開展決策前，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》等披露文檔，并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受度相一致，獨(dú)立分辨基金投資使用價(jià)值，獨(dú)立進(jìn)行決策，自己承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

基金托管人確保本基金招募說明書內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。本基金招募說明書經(jīng)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)，但證監(jiān)會(huì)對(duì)該基金募集的申請(qǐng)注冊(cè)，并不是說明其對(duì)于本基金投資價(jià)值與行業(yè)前景做出實(shí)質(zhì)分辨或確保，都不說明投向本基金并沒有風(fēng)險(xiǎn)性。

投資人應(yīng)通過我們公司或代銷平臺(tái)購買或贖出本基金。本基金的銷售機(jī)構(gòu)名冊(cè)詳細(xì)本公司網(wǎng)站公布的銷售機(jī)構(gòu)名冊(cè)。本基金在募資期限內(nèi)按1.00元原始顏值開售并不是更改基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資人按1.00元原始顏值選購基金認(rèn)購之后，有將面臨份額凈值跌穿1.00元，進(jìn)而蒙受損失風(fēng)險(xiǎn)。

本基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。股票基金的過去銷售業(yè)績(jī)以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來經(jīng)營業(yè)績(jī)狀況。

投資人應(yīng)綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度，并針對(duì)股權(quán)投資基金的想法、機(jī)會(huì)、數(shù)量等交易行為做出單獨(dú)管理決策。基金托管人提示投資人投資基金的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在投資人做出決策后，基金運(yùn)營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。本基金托管人建議投資者根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)與收益喜好，找到適合自己的資管產(chǎn)品，而且中遠(yuǎn)期擁有。

一、此次募資基本概況

（一）基金名稱及編碼

匯添富穩(wěn)航30天持有期純債證券基金（股票基金通稱：匯添富穩(wěn)航30天擁有債卷；A類市場(chǎng)份額基金代碼：018420；C類市場(chǎng)份額基金代碼：018421）

（二）基金種類與類型

本基金為純債證券基金，運(yùn)作模式為契約型開放式

本基金對(duì)每一份基金認(rèn)購設(shè)定30天最少持有期限，即自股票基金合同生效日（針對(duì)認(rèn)購份額來講）、基金認(rèn)購認(rèn)購確定日（針對(duì)認(rèn)購市場(chǎng)份額來講）或基金認(rèn)購變換轉(zhuǎn)到確定日（對(duì)變換轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額來講）至該日后29日內(nèi)（沒有當(dāng)日），投資人不可以明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理；該日后的第29天起（如屬于非工作中日則順延到下一工作中日），投資人即可明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理。

以紅利再投資方法所取得的基金份額的擁有到期日期與投資人原所持有的基金認(rèn)購最少持有期到期日期一致，因幾筆申購、認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到造成原擁有基金認(rèn)購最少持有期到期日期不一致的，各自測(cè)算。

（三）股票基金存續(xù)期限

經(jīng)常性

（四）基金認(rèn)購顏值

每一份基金認(rèn)購原始顏值為1.00人民幣，按原始顏值開售。

（五）募資目標(biāo)

合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)容許選購證券基金的許多投資人。

本基金暫時(shí)不向金融企業(yè)直營帳戶市場(chǎng)銷售，如將來本基金對(duì)外開放向金融企業(yè)直營帳戶公開發(fā)售或者對(duì)開售對(duì)象范疇給予進(jìn)一步限制，基金托管人將再行公示。

本基金單一投資人單日申購額度不得超過 1000 萬余元（投資者及公募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品以外）。基金托管人可以調(diào)節(jié)單一投資人單日申購額度限制，明確的規(guī)定請(qǐng)參閱升級(jí)更新的募集說明書及相關(guān)公示。

（六）基金募集期與開售時(shí)長(zhǎng)

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、基金合同的相關(guān)規(guī)定，本基金的募集期為自基金認(rèn)購開售之日起止基金認(rèn)購終止開售之日止，一般不超過3月。

本基金的開售時(shí)間是在2023年6月5日起止2023年6月16日，與此同時(shí)面對(duì)投資者和機(jī)構(gòu)投資者（金融企業(yè)直營帳戶以外）市場(chǎng)銷售?；鹜泄苋艘部梢愿鶕?jù)申購的現(xiàn)象提前結(jié)束或延遲時(shí)間開售時(shí)長(zhǎng)，但最晚不能超過3個(gè)月股票基金募集期。如遇到緊急事件，之上募資分配能夠適當(dāng)調(diào)整。

（七）基金備案與股票基金合同生效

本基金自基金認(rèn)購開售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集不得少于2億份，基金募集額度不得少于2億人民幣且基金申購總數(shù)不得少于200人的條件下，基金托管人根據(jù)法律法規(guī)和募集說明書能決定終止股票基金開售，并且在10日內(nèi)聘用法律規(guī)定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資報(bào)告，在收到匯算清繳報(bào)告之日起10日內(nèi)，向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)辦理股票基金登記手續(xù)。自證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金備案相關(guān)手續(xù)結(jié)束，股票基金合同生效，并且于接到證監(jiān)會(huì)確定文件信息次日予以公告。

若自基金認(rèn)購開售之日起3個(gè)月期滿，本基金不符基金合同辦理備案標(biāo)準(zhǔn)，本基金托管人需承擔(dān)所有募資花費(fèi)，并把所募資資金加計(jì)金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期活期利息在基金募集期完成后30日內(nèi)退給基金投資者。

二、開售方法及有關(guān)規(guī)定

（一）基金托管人的銷售組織及基金別的銷售機(jī)構(gòu)的銷售點(diǎn)或者按基金托管人銷售組織、別的銷售機(jī)構(gòu)所提供的多種方式申請(qǐng)辦理公開發(fā)售。投資人還可登陸基金托管人網(wǎng)址（www.99fund.com）開戶、申購等服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)交易開啟步驟、交易規(guī)則請(qǐng)登錄基金托管人官網(wǎng)查詢。

（二）申購審理：2023年6月5日起止2023年6月16日期內(nèi)（周六、周日及節(jié)假日日不予受理），銷售點(diǎn)審理投資人的申購申請(qǐng)辦理。

（三）資產(chǎn)交納：投資人需將全額資產(chǎn)存進(jìn)銷售點(diǎn)特定賬戶后，即可進(jìn)行基金申購。

（四）市場(chǎng)份額確定：當(dāng)日（T日）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)遞交申請(qǐng)，投資人一般需在T+2日到銷售平臺(tái)查詢申購辦理的審理結(jié)論。銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購辦理的審理并不等于該申請(qǐng)辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到申購申請(qǐng)辦理。申購確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)申購申請(qǐng)辦理及認(rèn)購份額確認(rèn)狀況，投資人需及時(shí)查看。

（五）申購方法：本基金選用額度申購方法，客戶可以根據(jù)當(dāng)眾授權(quán)委托、發(fā)傳真授權(quán)委托、網(wǎng)絡(luò)交易的形式進(jìn)行申購。

（六）投資人的申購資產(chǎn)在股票合同生效前所形成的利息費(fèi)用換算成股票基金認(rèn)購份額，歸基金投資者全部，申購資金利息以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)，貸款利息疊成股票基金認(rèn)購份額免收認(rèn)購費(fèi)、不會(huì)受到最少認(rèn)購份額限定。

三、申購花費(fèi)

（一）申購花費(fèi)

本基金對(duì)通過我們公司銷售核心申購本基金A類基金份額的特殊項(xiàng)目投資人群與此外的許多投資人執(zhí)行差異化的認(rèn)購費(fèi)率。

特殊項(xiàng)目投資人群指全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、能夠股權(quán)投資基金的區(qū)域社?；稹⑵髽I(yè)年金基金、職業(yè)年金基金，與個(gè)人稅收遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品、養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)證券基金等。如未來發(fā)生能夠股權(quán)投資基金的享受稅收優(yōu)惠政策的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)承認(rèn)的一個(gè)新的養(yǎng)老保險(xiǎn)基金種類，基金托管人可將其作為特殊項(xiàng)目投資人群范疇。

特殊項(xiàng)目投資人群可以通過我們公司銷售核心申購本基金A類基金分紅。基金托管人可根據(jù)實(shí)際情況變更或調(diào)整特殊項(xiàng)目投資人群申購本基金A類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)。

1、特殊項(xiàng)目投資人群申購A類基金份額的認(rèn)購花費(fèi)

根據(jù)我們公司銷售核心申購本基金A類基金份額的特殊項(xiàng)目投資人群申購費(fèi)用為每一筆500元。不通過我們公司銷售核心申購本基金A類基金份額的特殊項(xiàng)目投資人群，認(rèn)購費(fèi)率參考別的投資人適用A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率實(shí)行。

2、別的投資人申購A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率

別的投資人申購本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率隨認(rèn)購額度的增加下降。在募資期限內(nèi)若是有幾筆申購，可用利率按每筆申購申請(qǐng)辦理獨(dú)立測(cè)算。別的投資人申購A類基金份額的實(shí)際認(rèn)購費(fèi)率見下表所顯示：

本基金C類基金認(rèn)購免收申購花費(fèi)。

A類基金份額的申購費(fèi)由申購A類基金份額的投資人擔(dān)負(fù)，不納入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于基金品牌推廣、市場(chǎng)銷售、備案等基金募集期間所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。

基金托管人能夠在沒有違法違規(guī)要求及基金合同約定的前提下依據(jù)市場(chǎng)狀況制訂股票基金促銷策略，定時(shí)和經(jīng)常性地進(jìn)行股票基金營銷活動(dòng)。在股票營銷活動(dòng)期內(nèi)，基金托管人能夠按本監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，對(duì)基金投資者適度降低股票基金認(rèn)購費(fèi)率。

（二）認(rèn)購份額計(jì)算

基金申購選用“額度申購、市場(chǎng)份額確定”的形式?；鹕曩忣~度包含申購費(fèi)用及凈申購額度。認(rèn)購份額的計(jì)算公式：

1、A類基金分紅

A類基金份額的申購額度包含申購費(fèi)用及凈申購額度。計(jì)算公式：

申購花費(fèi)可用占比利率：

凈申購額度= 申購額度/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）

申購花費(fèi)= 申購額度?凈申購額度

認(rèn)購份額=（凈申購額度＋申購貸款利息）/ 基金認(rèn)購開售顏值

申購花費(fèi)可用固定不動(dòng)額度：

申購花費(fèi) = 固定不動(dòng)額度

凈申購額度 = 申購額度-申購花費(fèi)

認(rèn)購份額= （凈申購額度＋申購貸款利息）/ 基金認(rèn)購開售顏值

2、C類基金分紅

認(rèn)購份額= （申購額度＋申購貸款利息）/ 基金認(rèn)購開售顏值

3、以上認(rèn)購份額（含貸款利息換算的市場(chǎng)份額）數(shù)值保存到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)位2位之后的那一部分四舍五入，從而偏差造成的盈利或虧損由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。

例1：某投資人（非特殊項(xiàng)目投資人群）投入1萬余元申購本基金A類基金分紅，因?yàn)槟假Y期內(nèi)基金認(rèn)購開售顏值金額為1.00元，假設(shè)募資期內(nèi)申購資產(chǎn)所得的貸款利息為3.00元，相對(duì)應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.30%，則按照公式換算出：

凈申購額度 = 10,000 /（1+0.30%）= 9,970.09元

申購花費(fèi) = 10,000 –9,970.09 = 29.91元

認(rèn)購份額 =（9,970.09 +3.00）/ 1.00 = 9,973.09份

即：投資人（非特殊項(xiàng)目投資人群）投入1萬余元申購本基金A類基金分紅，假設(shè)募資期內(nèi)申購資產(chǎn)所得的貸款利息為3.00元，相對(duì)應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.30%，則該可獲得9,973.09份A類基金分紅。

例2：某投資人項(xiàng)目投資1萬余元申購本基金C類基金分紅，因?yàn)槟假Y期內(nèi)基金認(rèn)購開售顏值金額為1.00元，無申購花費(fèi)，假設(shè)募資期內(nèi)申購資產(chǎn)所得的貸款利息為3.00元，則按照公式換算出：

認(rèn)購份額 =（10,000+3.00）/ 1.00 = 10,003.00份

即：投資人項(xiàng)目投資1萬余元申購本基金C類基金分紅，無申購花費(fèi)，假設(shè)募資期內(nèi)申購資產(chǎn)所得的貸款利息為3.00元，則該可獲得10,003.00份C類基金分紅。

例3：某特殊項(xiàng)目投資人群顧客根據(jù)我們公司銷售核心項(xiàng)目投資10萬余元申購本基金A類基金分紅，其認(rèn)購費(fèi)總金額500元，假定募資期內(nèi)申購資產(chǎn)所得的貸款利息為50.00元，則該可獲得的認(rèn)購份額測(cè)算如下所示：

凈申購額度=100,000-500=99,500.00 元

認(rèn)購份額=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00 份

即：特殊項(xiàng)目投資人群顧客根據(jù)我們公司銷售核心項(xiàng)目投資10萬余元申購本基金A類基金分紅，其認(rèn)購費(fèi)總金額500元，假定募資期內(nèi)申購資產(chǎn)所得的貸款利息為50.00元，則該可獲得99,550.00份A類基金分紅。

四、銷售中心銀行開戶與申購步驟

（一）常見問題

1、投資人應(yīng)按相關(guān)基金招募說明書所規(guī)定的程序流程辦理事宜。

2、客戶可以應(yīng)用銀行轉(zhuǎn)帳、銀行本票等積極支付方式開展申購交款。

3、根據(jù)銷售核心設(shè)立股票基金及交易賬號(hào)的基金投資者應(yīng)特定一個(gè)銀行帳戶作為資產(chǎn)交割帳戶，便于開展認(rèn)（申）購交款、贖出、年底分紅及失效認(rèn)（申）購資產(chǎn)退款資金清算。資產(chǎn)交割賬戶名字一定要和投資人設(shè)立基金開戶的名字一致。

4、上班時(shí)間：股票基金開售日的9：00－17：00。

5、個(gè)人和投資者如果需要根據(jù)銷售核心申購股票基金，請(qǐng)盡快向銷售核心索要或者從本企業(yè)官網(wǎng)(www.99fund.com）免費(fèi)下載銀行開戶、申購申請(qǐng)表格單及相關(guān)信息。

6、銷售中心和代理商銷售點(diǎn)的申請(qǐng)表格式不一樣，投資人切勿混合使用。

（二）銀行開戶及申購程序流程

1、銀行開戶

（1）客戶可以到銷售核心申請(qǐng)辦理開戶手續(xù)。開戶信息的填好務(wù)必真正、精確，詳細(xì)，不然從而所引起的客戶數(shù)據(jù)郵遞等不正確的責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。

（2）考慮在銷售核心申購基金投資者要申請(qǐng)辦理設(shè)立基金開戶（已開戶者以外），投資人設(shè)立基金開戶的前提下可獲得股票基金交易賬號(hào)。

（3）投資者：填好《基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》及《風(fēng)險(xiǎn)提示函與自測(cè)表》，同時(shí)提供下列材料：

1）有效身份證件及正反面復(fù)印件；

2）借記卡或銀行存折原件和復(fù)印件。

投資者如授權(quán)委托人申請(qǐng)辦理，則另還需提供委托代理人有效身份證件及正反面復(fù)印件，并由當(dāng)事人填好 《基金授權(quán)委托書》。

（4）投資者：填好《基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》加蓋單位公司章及法人代表人名章，并提供下列材料：

1）蓋上組織公章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問卷》；

2）蓋上組織公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及稅務(wù)登記影印件；

3）蓋上組織公司章和法人代表人名章的《基金授權(quán)委托書》；

4）蓋上組織公章的《預(yù)留印鑒卡》；

5）蓋公章及法人代表人名章的《傳真交易協(xié)議書》；

6）加蓋公章法人代表有效身份證正反面復(fù)印件；

7）加蓋公章組織經(jīng)辦人員有效身份證正反面復(fù)印件；

8）加蓋公章預(yù)埋銀行帳戶的設(shè)立證明材料影印件。

（5）投資人T日遞交的開戶資料，可在T+2日起根據(jù)我們公司銷售核心或客服電話（400-888-9918）查找申請(qǐng)辦理結(jié)論。

2、交款

（1）投資人申請(qǐng)辦理申購本基金，應(yīng)先將全額申購資產(chǎn)以金融機(jī)構(gòu)承認(rèn)的支付方式劃歸我們公司指定銷售資產(chǎn)專用賬戶：

帳戶一：

賬戶名：匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司銷售專用賬戶

開戶行：上海浦東發(fā)展銀行盧灣分行

銀行賬戶：98990153850000015

人民銀行支付平臺(tái)號(hào)碼：310290000290

帳戶二：

賬戶名：匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司銷售專用賬戶

開戶行：招行上海分行徐家匯分行

銀行賬戶：121902331810623

人民銀行支付平臺(tái)號(hào)碼：308290003100

帳戶三：

賬戶名：匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司銷售專用賬戶

開戶行：工商銀行上海分行營業(yè)部證劵專賣店

銀行賬戶：1001202929025807250

人民銀行支付平臺(tái)號(hào)碼：102290020294

帳戶四：

賬戶名：匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司銷售專用賬戶

開戶行：興業(yè)銀行銀行股份有限公司上海市分行營業(yè)部

銀行賬戶：216200100101516289

人民銀行支付平臺(tái)號(hào)碼：309290000107

（2）項(xiàng)目投資者在申請(qǐng)匯錢時(shí)應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：

投資人需在“打款方”欄內(nèi)填好它在直銷網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立基金開戶時(shí)注冊(cè)登記的名字；

投資人需在“匯錢備注”或“主要用途欄”中精確填好它在直銷網(wǎng)點(diǎn)交易賬號(hào)，因沒填或填報(bào)不正確所導(dǎo)致的申購不成功或資金劃轉(zhuǎn)不正確由股民擔(dān)負(fù)。

3、申購

已全額的交款并進(jìn)行開戶資料的投資人，可以辦申購申請(qǐng)辦理同時(shí)提交下列材料：

（1）《基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；

（2）投資人或委托代理人本人身份證及正反面復(fù)印件；

（3）蓋上金融機(jī)構(gòu)審理章金融機(jī)構(gòu)交款憑據(jù)。

投資人的申購申請(qǐng)辦理均是當(dāng)日合理，如在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)申購款沒到賬將視為無效申請(qǐng)辦理。投資人則需要此外遞交申購申請(qǐng)辦理。

投資人T日遞交的申購申請(qǐng)辦理，可在T+2日起根據(jù)我們公司銷售核心或客服電話（400-888-9918）查找申請(qǐng)辦理結(jié)論。

五、銷售點(diǎn)的銀行開戶與申購步驟

投資人在代銷平臺(tái)申請(qǐng)辦理本基金申購業(yè)務(wù)流程，實(shí)際銀行開戶與申購步驟請(qǐng)遵照有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

六、結(jié)算與交收

本基金募集期間，所有申購資產(chǎn)將凍結(jié)在股票基金登記機(jī)構(gòu)的基金申購專用賬戶中，投資人的申購資金基金募集期間產(chǎn)生利息，在股票合同生效后換算成基金認(rèn)購，歸投資人全部。

本基金份額的利益?zhèn)浒赣杀净鸬怯洐C(jī)構(gòu)在募資完成后進(jìn)行工商登記注冊(cè)。

七、募資花費(fèi)

此次基金募集過程中所發(fā)生的與股票基金相關(guān)的法律規(guī)定信息公開費(fèi)、會(huì)計(jì)費(fèi)和律師代理費(fèi)等募資費(fèi)由基金托管人擔(dān)負(fù)，不在基金資產(chǎn)中付款。

八、基金驗(yàn)資報(bào)告與辦理備案

基金募集期期滿或基金托管人根據(jù)法律法規(guī)和募集說明書確定終止股票基金開售，由基金托管人授權(quán)委托具備資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)申購資金用于驗(yàn)資報(bào)告并提交匯算清繳報(bào)告，股票基金登記機(jī)構(gòu)出示申購總戶數(shù)證實(shí)。

若股票基金合乎法律規(guī)定辦理備案標(biāo)準(zhǔn)，基金托管人申請(qǐng)辦理股票基金登記手續(xù)后，公布股票基金合同生效公示。

若股票基金不符法律規(guī)定辦理備案標(biāo)準(zhǔn)，本基金托管人擔(dān)負(fù)所有募資花費(fèi)，并把已募資并加計(jì)金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期活期利息在基金募集期完成后30日內(nèi)劃到，退回基金申購人。

九、此次募資被告方或中介服務(wù)

（一）基金托管人

名字：匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司

公司注冊(cè)地址：上海黃埔區(qū)北京東路666號(hào)H區(qū)（東座）6樓H686室

辦公地點(diǎn)：上海黃埔區(qū)外馬路728號(hào)

法人代表：李慶

手機(jī)：（021）28932888

發(fā)傳真：（021）28932998

網(wǎng)站地址：www.99fund.com

電子郵箱：service@99fund.com

（二）基金管理人

名字：交通出行銀行股份有限公司

公司注冊(cè)地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)銀城中路188號(hào)

辦公地點(diǎn)：上海長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路18號(hào)

郵編：200336

法人代表：任德奇

成立年限：1987年3月30日

客戶服務(wù)熱線：95559

（三）銷售機(jī)構(gòu)

1、銷售組織

（1）匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司銷售核心

居所：上海黃埔區(qū)北京東路666號(hào)H區(qū)（東座）6樓H686室

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)櫻花路868號(hào)施工大唐國際城市廣場(chǎng)A座7樓

法人代表：李慶

手機(jī)：（021）28932893

發(fā)傳真：（021）50199035或（021）50199036

手機(jī)聯(lián)系人：陳卓膺

客戶服務(wù)熱線：400-888-9918（免長(zhǎng)途電話費(fèi)）

電子郵箱：guitai@htffund.com

網(wǎng)站地址：www.99fund.com

（2）匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷管理系統(tǒng)

2、代銷平臺(tái)

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求，挑選別的滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金，并且在基金托管人網(wǎng)站公示基金代銷機(jī)構(gòu)名冊(cè)。投資人在各個(gè)代銷平臺(tái)申請(qǐng)辦理本基金申購業(yè)務(wù)流程請(qǐng)遵照各代銷平臺(tái)的交易規(guī)則與操作步驟。

（四）股票基金登記機(jī)構(gòu)

名字：匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司

居所：上海黃埔區(qū)北京東路666號(hào)H區(qū)（東座）6樓H686室

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)櫻花路868號(hào)施工大唐國際城市廣場(chǎng)A座7樓

法人代表：李慶

手機(jī)：（021）28932888

發(fā)傳真：（021）28932876

手機(jī)聯(lián)系人：韓從慧

（五）法律事務(wù)所和經(jīng)辦人員侓師

名字：上海通力電梯法律事務(wù)所

居所：上海銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

辦公地點(diǎn)：上海銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

責(zé)任人：韓炯

手機(jī)：（021）31358666

發(fā)傳真：（021）31358600

經(jīng)辦人員侓師：黎明曙光、陳穎華

手機(jī)聯(lián)系人：陳穎華

（六）會(huì)計(jì)事務(wù)所和經(jīng)辦人員注冊(cè)會(huì)計(jì)

名字：安永華明會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

居所：北京東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大廈17層

辦公地點(diǎn)：北京東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大廈17層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧

手機(jī)： 010-58153000

發(fā)傳真： 010-85188298

業(yè)務(wù)洽談人：許培菁

經(jīng)辦人員會(huì)計(jì)：許培菁、韓云

匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司

2023年5月31日