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山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司 有關(guān)應(yīng)用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)公示
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證券代碼：601019證券簡(jiǎn)稱：山東出版公示序號(hào)：2023-025
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●項(xiàng)目投資類型：金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)商品
●投資額：rmb12億人民幣
●履行決議程序流程：山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月25日，舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證財(cái)產(chǎn)安全、實(shí)際操作公開透明、確保正常的生產(chǎn)運(yùn)營沒有影響前提下，擬應(yīng)用貸款最高額度不得超過12億人民幣的已有閑錢，適度選購產(chǎn)品種類為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)的支付結(jié)算產(chǎn)品，自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12月以內(nèi)合理。在相關(guān)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，此筆資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，由企業(yè)經(jīng)營管理層承擔(dān)理財(cái)產(chǎn)品管理方法。詳細(xì)企業(yè)在規(guī)定新聞媒體及上交所網(wǎng)站公布的公示（公示序號(hào)為2023-009及2023-024）。
●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：公司采購的是安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)的支付結(jié)算產(chǎn)品，歸屬于高收益投資商品，但仍然存在金融機(jī)構(gòu)宣布破產(chǎn)所帶來的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)性。
一、投資情況簡(jiǎn)述
（一）投資的目的
為提升企業(yè)資金使用效益，提升資金收益，在保證企業(yè)正常運(yùn)營融資需求的情形下，運(yùn)用部份閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升資金收益，以良好的完成企業(yè)資金的資本增值，確保自然人股東利益。
（二）投資額
此次投資額金額為12億人民幣。
結(jié)合公司2022年度股東會(huì)議決議，企業(yè)在授權(quán)期限內(nèi)可以使用貸款最高額度不得超過12億的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，目前為止已用的投資理財(cái)信用額度為12億。
（三）自有資金
企業(yè)閑置不用自籌資金。
（四）投資方法
（五）投資周期
企業(yè)自籌資金開展委托理財(cái)授權(quán)期限為2023年5月25日至2024年5月25日，此次授權(quán)委托理財(cái)產(chǎn)品到期日是2024年5月13日。
二、決議程序流程
公司在2023年5月25日舉行的企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證財(cái)產(chǎn)安全、實(shí)際操作公開透明、確保正常的生產(chǎn)運(yùn)營沒有影響前提下，公司擬應(yīng)用貸款最高額度不得超過12億人民幣的已有閑錢，適度選購產(chǎn)品種類為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)的支付結(jié)算產(chǎn)品，自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12月以內(nèi)合理。在相關(guān)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，此筆資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，由企業(yè)經(jīng)營管理層承擔(dān)理財(cái)產(chǎn)品管理方法。詳細(xì)企業(yè)在規(guī)定新聞媒體及上交所網(wǎng)站公布的公示（公示序號(hào)為2023-009及2023-024）。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控策略
公司本次選購的金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)商品，歸屬于高收益投資商品，工行給予本錢絕對(duì)保證。根據(jù)工行開具的此項(xiàng)新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)揭示，此項(xiàng)項(xiàng)目投資存有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信息的傳遞風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)性。
由董事長履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，由企業(yè)經(jīng)營管理層承擔(dān)組織落實(shí)及管理。公司財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品有關(guān)情況，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。公司審計(jì)部亦會(huì)就資金采用與存放問題進(jìn)行全程監(jiān)督。
四、項(xiàng)目投資對(duì)企業(yè)的危害
企業(yè)使用臨時(shí)閑置不用自籌資金委托理財(cái)，要在做好相關(guān)資產(chǎn)配制、確保正常的生產(chǎn)運(yùn)營所需資金沒有影響的基礎(chǔ)上的，有助于提高閑置不用資金使用效益和利潤，進(jìn)一步提高企業(yè)整體盈利，不會(huì)對(duì)公司將來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響。公司本次委托理財(cái)總共rmb12億人民幣，占最近一期期終流動(dòng)資產(chǎn)的15.66%。企業(yè)歸屬于新聞報(bào)道旅游業(yè)，截至2022年12月31日，企業(yè)負(fù)債率為35.04%，企業(yè)不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，企業(yè)委托理財(cái)本錢記入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收入記入本年利潤中公允價(jià)值變動(dòng)收益或長期投資。
特此公告。
山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月27日
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