證券代碼：605068證券簡(jiǎn)稱(chēng)：明新旭騰公示序號(hào)：2023-055

可轉(zhuǎn)債編碼：111004可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：明新轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方：我國(guó)銀行股份有限公司（下稱(chēng)“中行”）

●此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：9,000萬(wàn)余元

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品名字：掛勾型保本理財(cái)

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)限：91天

●履行決議程序流程：明新旭騰新型材料有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年04月19日召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十三次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，以上提案早已企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)。

一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為提升資金使用效益、減少銷(xiāo)售費(fèi)用、提升股東回報(bào)，在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)前提下，合理安排一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能增加現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)盈利，為公司及公司股東獲得較好的回報(bào)率。

（二）自有資金

1、自有資金：此次開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金為公司發(fā)展閑置不用2020年度首次公開(kāi)發(fā)行股票募資及2022年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資。

2、募資的相關(guān)情況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)明新旭騰新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕2384號(hào)）審批允許，企業(yè)初次向社會(huì)公布發(fā)售普通股票（A股）4,150億港元，每股面值金額為1.00元，每一股發(fā)行價(jià)金額為23.17元，募資總額為rmb96,155.50萬(wàn)余元，扣減與此次發(fā)行有關(guān)費(fèi)用(沒(méi)有企業(yè)增值稅）8,955.50萬(wàn)后，募資凈收益為87,200.00萬(wàn)余元。以上募資扣減證券承銷(xiāo)承銷(xiāo)費(fèi)合同履約成本已經(jīng)在2020年11月17日匯到成立公司的募集資金專(zhuān)戶(hù)中，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募資到帳情況進(jìn)行檢審，并提交了天健驗(yàn)〔2020〕510號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)明新旭騰新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕327號(hào)）審批，公司在2022年03月30日發(fā)行了6,730,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，募資總額為rmb67,300萬(wàn)余元，扣減包銷(xiāo)與證券承銷(xiāo)費(fèi)后具體接到金額為66,694萬(wàn)余元。另扣減與此次發(fā)行有關(guān)費(fèi)用（沒(méi)有企業(yè)增值稅）329.77萬(wàn)余元后，募資凈收益金額為66,364.23萬(wàn)余元。以上募資已經(jīng)在2022年04月07日到帳，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募資到帳情況進(jìn)行檢審并提交了《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕119號(hào)）。公司已經(jīng)對(duì)募資實(shí)施了專(zhuān)用賬戶(hù)存放，并和承銷(xiāo)商、開(kāi)戶(hù)行簽署了募資資金監(jiān)管協(xié)議。

（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況

（四）企業(yè)對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

1、企業(yè)將遵循謹(jǐn)慎投資原則，層層篩選發(fā)售行為主體，選用個(gè)人信用好、資產(chǎn)安全防范措施能力強(qiáng)發(fā)售組織。

2、企業(yè)將依據(jù)市場(chǎng)狀況立即追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，一旦發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)要素，將進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果立即采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、企業(yè)內(nèi)審部門(mén)重點(diǎn)對(duì)公司采購(gòu)?fù)顿Y理財(cái)產(chǎn)品的資金分配與存放問(wèn)題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管，定期檢查全部投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，有效預(yù)估各類(lèi)項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害，同時(shí)向企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)。

4、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合同主要條款

1、產(chǎn)品名字：掛勾型保本理財(cái)

（1）產(chǎn)品類(lèi)別：保本理財(cái)

（2）商品時(shí)限：91天

（3）商品申購(gòu)日：2023年05月26日

（4）商品起息日：2023年05月29日

（5）商品到期還款日：2023年08月28日

（6）預(yù)估年化收益：1.40%或3.52%

（7）保本理財(cái)收益計(jì)算公式：保本理財(cái)盈利=本錢(qián)×預(yù)估年化收益×具體日數(shù)÷365天

（8）產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中低風(fēng)險(xiǎn)

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金看向

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金流向?yàn)楸１纠碡?cái)。

（三）企業(yè)使用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

企業(yè)使用臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投資理財(cái)產(chǎn)品為保底保最少盈利型，合乎中低風(fēng)險(xiǎn)、安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不受影響募投項(xiàng)目順利進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

（四）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

1、公司本次選購(gòu)的掛勾型保本理財(cái)，產(chǎn)品類(lèi)別為保底保最少盈利型，安全風(fēng)險(xiǎn)為“中低風(fēng)險(xiǎn)”，合乎資金分配的相關(guān)規(guī)定。

2、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董根據(jù)需求對(duì)投資理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行情況開(kāi)展定期不定期檢查與監(jiān)管。在企業(yè)審計(jì)單位審查的前提下，如公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董覺(jué)得必需，能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

三、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方的現(xiàn)象

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方中行為我國(guó)已上市公司。

股東會(huì)通過(guò)調(diào)查覺(jué)得，公司本次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的給予組織中行主營(yíng)正常的平穩(wěn)，營(yíng)運(yùn)能力、資信情況和經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)良，合乎對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品發(fā)售機(jī)構(gòu)挑選規(guī)范，并且與企業(yè)、公司控股股東、控股股東中間在產(chǎn)權(quán)年限、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

四、對(duì)企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年及一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：萬(wàn)人民幣

（二）對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響

截止到2023年03月31日，企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)為70,350.67萬(wàn)余元。公司本次擬應(yīng)用rmb9,000萬(wàn)余元臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，占公司2023年3月底流動(dòng)資產(chǎn)比例為12.79%。此次擬應(yīng)用rmb9,000萬(wàn)余元臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不會(huì)對(duì)公司將來(lái)主營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流導(dǎo)致很大影響。

公司本次選購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品能提高資金使用效益，獲得一定的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益，符合公司及公司股東的利益。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

雖然此次企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)買(mǎi)了中低風(fēng)險(xiǎn)、流通性好產(chǎn)品，歸屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政局及財(cái)政政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

六、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董建議

公司在2023年04月19日召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十三次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用不超過(guò)人民幣60,000萬(wàn)余元臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投入的產(chǎn)品種類(lèi)為安全系數(shù)比較高、流通性不錯(cuò)、風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較低的保本型理財(cái)產(chǎn)品。使用年限自企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理，以上信用額度使用時(shí)間內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，到期時(shí)償還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。企業(yè)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員承擔(dān)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)決定權(quán)并簽訂有關(guān)文件。

七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

企業(yè)：萬(wàn)余元

特此公告。

明新旭騰新型材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年05月27日