公告送出日期:2023年05月26日
1.公告基本信息
注:根據(jù)《鵬華豐鑫債券型證券投資基金基金合同》的約定,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
注:1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購(包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)的本基金份額不享有本次分紅權(quán)益,而權(quán)益登記日申請贖回(包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出)的本基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同約定本基金不再符合基金分紅條件的,本基金管理人可另行刊登相關(guān)公告決定是否予以分紅或變更分紅方案,并依法履行相關(guān)程序。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
咨詢辦法
基金份額持有人欲了解本基金其它有關(guān)信息,可采取如下方法咨詢:
1、鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站:www.phfund.com.cn
2、鵬華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:400-6788-533;0755-82353668
3、鵬華基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)(詳見本基金更新招募說明書及相關(guān)公告)。
本基金投資者選擇分紅方式的重要提示
1、(1)自2013年5月24日(含)起,本公司取消賬戶級別分紅方式,即投資者若通過賬戶類申請(包括開立基金賬戶、增開交易賬戶、賬戶資料變更)所提交的賬戶分紅方式將不再有效;
(2)自2013年5月24日(含)起,投資者如需設(shè)置或變更各個(gè)基金的分紅方式,本公司只接受投資者通過交易類申請單獨(dú)設(shè)置或變更單只基金分紅方式;
?。?)本次分紅方式業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整對現(xiàn)有基金份額持有人的分紅方式?jīng)]有影響,投資者現(xiàn)持有或曾經(jīng)持有的基金產(chǎn)品,其分紅方式均保留不變。但投資者在2013年5月23日(含)之前通過賬戶類業(yè)務(wù)提交的賬戶分紅方式設(shè)置,自2013年5月24日(含)起對投資者新認(rèn)(申)購的其他基金產(chǎn)品,原設(shè)置的賬戶分紅方式將不再生效。
2、如投資者在多家銷售機(jī)構(gòu)購買了本基金,其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的基金份額的分紅方式變更,只適用于該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下托管的基金份額。投資者未選擇或未有效選擇基金分紅方式的,本基金的默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3、請投資本基金的基金份額持有人于本次分紅的權(quán)益登記日前務(wù)必致電基金管理人的客戶服務(wù)熱線人工坐席或登陸公司網(wǎng)站核實(shí)基金分紅方式,本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人記錄為準(zhǔn)。若投資者向基金管理人核實(shí)的基金分紅方式與投資人要求不符或與相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)記錄的投資者分紅方式不符的,可在任意工作日到銷售機(jī)構(gòu)申請更改分紅方式,最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不因此提升或降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇相適應(yīng)的基金產(chǎn)品進(jìn)行投資,并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
鵬華基金管理有限公司
2023年05月26日
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