證券代碼：002597 證券簡(jiǎn)稱：金禾實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2023-043

安徽金禾實(shí)業(yè)有限公司

2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第9號(hào)的有關(guān)規(guī)定，上市公司不享有股東大會(huì)表決權(quán)、利潤(rùn)分配權(quán)、公積金增加股本、認(rèn)購新股、可轉(zhuǎn)換公司債券等權(quán)利。公司回購專用證券賬戶中的9、895、737股不參與股權(quán)分配，以9、895、737股后的551、031、325股為基礎(chǔ)，每10股向全體股東分配8.00元(含稅)，按照分配比例不變的原則，實(shí)際現(xiàn)金分紅總額為440、825、060.00元。

2、鑒于公司回購專用證券賬戶上的股份不參與2022年年度股權(quán)分配，公司實(shí)際現(xiàn)金股息總額=實(shí)際參與分配的總股本×分配比例為440、825、060.00元=551、031、325股×0.80元/股。由于公司回購股份不參與分紅，股權(quán)分配實(shí)施后，根據(jù)股票市值不變的原則，股權(quán)分配前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分配到每股的比例將降低。因此，股權(quán)分配實(shí)施后除權(quán)除息價(jià)格計(jì)算時(shí)，每10股現(xiàn)金分紅計(jì)算為7.85865元，每股現(xiàn)金分紅計(jì)算為0.78865元/股。(每股現(xiàn)金分紅=現(xiàn)金分紅總額/總股本，即0.78865元/股=440、825、060.00元÷560,927,062股）。綜上所述，在保證股權(quán)分配方案不變的前提下，2022年股權(quán)分配實(shí)施后的除權(quán)除息價(jià)格按照上述原則和計(jì)算方法執(zhí)行，即股權(quán)分配實(shí)施后的除權(quán)除息價(jià)格=股權(quán)登記日收盤價(jià)-0.788865元/股。

安徽金河實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”)2022年年度股權(quán)分配方案已獲2023年5月19日召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過?，F(xiàn)將股權(quán)分配公告如下:

一、股東大會(huì)審議通過利潤(rùn)分配計(jì)劃等。

1、2022年股東大會(huì)審議通過的2022年利潤(rùn)分配方案為:截至2022年12月31日，公司總股本為560、918、198股，扣除回購專戶已回購的3、736、837股后的股份數(shù)，每10股發(fā)現(xiàn)金為8.00元(含稅)，預(yù)計(jì)發(fā)現(xiàn)金為445、745、088.80元。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)后的年度，今年不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)股本。

自2022年12月31日至實(shí)施利潤(rùn)分配計(jì)劃的股權(quán)登記日期間，股本和回購專用證券賬戶的股份發(fā)生變化的，以未來實(shí)施利潤(rùn)分配計(jì)劃的股權(quán)登記日總股本（扣除公司回購賬戶持有的公司股份）為基礎(chǔ)，按照分配比例不變的原則調(diào)整分配總額。

2、股權(quán)分配計(jì)劃的實(shí)施與股東大會(huì)批準(zhǔn)的分配計(jì)劃及其調(diào)整原則是一致的。

3、股權(quán)分配計(jì)劃的實(shí)施距公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)時(shí)間不超過兩個(gè)月。

二、本次實(shí)施的權(quán)益分配方案

公司2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃為：以公司現(xiàn)有總股本560、927、062股除回購股份9、895、737股后的551、031、325股為基礎(chǔ)，每10股向全體股東分配8.萬元現(xiàn)金（含稅；扣稅后，香港市場(chǎng)投資者通過深股通持有股份，QFII、RQFII和個(gè)人和證券投資基金每10股發(fā)行7.2萬元；持有限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股和無限流通股的個(gè)人股息紅利稅征收差異化稅率。公司暫時(shí)不扣除個(gè)人所得稅。當(dāng)個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，應(yīng)納稅額【注】按其持股期限計(jì)算；持有限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股、無限流通股的證券投資基金所涉及的紅利稅，對(duì)香港投資者持有的基金份額征收10%，對(duì)內(nèi)地投資者持有的基金份額征收差異化稅率)。

【注:按照先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計(jì)算持股期限，持股一個(gè)月(含一個(gè)月)以內(nèi)，每10股納稅1.6萬元；持股一個(gè)月以上至一年(含一年)的，每10股納稅0.8萬元；持股一年以上的，不需要納稅。】

三、股權(quán)登記日和除權(quán)除息日

股權(quán)分配登記日為2023年5月30日。

權(quán)益分配除息日為2023年5月31日。

四、權(quán)益分配對(duì)象

分配對(duì)象為：截至2023年5月30日下午深圳證券交易所收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記的全體股東。

五、權(quán)益分配方法

1、委托中國結(jié)算深圳分公司的現(xiàn)金紅利將于2023年5月31日通過股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接轉(zhuǎn)入其資本賬戶。

2、公司自行分配以下a股股東現(xiàn)金紅利：

■

在股權(quán)分配業(yè)務(wù)申請(qǐng)期間（申請(qǐng)日：2023年5月23日至登記日：2023年5月30日），因股東證券賬戶股份減少而委托中國結(jié)算深圳分公司分配的現(xiàn)金紅利不足的，由我公司承擔(dān)一切法律責(zé)任和后果。

3、公司回購專用證券賬戶不參與公司2022年年度權(quán)益分配。

六、調(diào)整相關(guān)參數(shù)

1、鑒于公司回購專用證券賬戶上的股份不參與2022年年度股權(quán)分配，公司實(shí)際現(xiàn)金股息總額=實(shí)際參與分配的總股本×分配比例為440、825、060.00元=551、031、325股×0.80元/股。由于公司回購股份不參與分紅，股權(quán)分配實(shí)施后，根據(jù)股票市值不變的原則，股權(quán)分配前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分配到每股的比例將降低。因此，股權(quán)分配實(shí)施后除權(quán)除息價(jià)格計(jì)算時(shí)，每10股現(xiàn)金分紅計(jì)算為7.85865元，每股現(xiàn)金分紅計(jì)算為0.78865元/股。(每股現(xiàn)金分紅=現(xiàn)金分紅總額/總股本，即0.78865元/股=440、825、060.00元÷560,927,062股）。

綜上所述，在保證股權(quán)分配方案不變的前提下，2022年股權(quán)分配實(shí)施后的除權(quán)除息價(jià)格按照上述原則和計(jì)算方法執(zhí)行，即股權(quán)分配實(shí)施后的除權(quán)除息價(jià)格=股權(quán)登記日收盤價(jià)-0.788865元/股。

2、根據(jù)《安徽金河實(shí)業(yè)有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的發(fā)行條款和中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，金河可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行后，公司發(fā)行紅股、轉(zhuǎn)換股本、增發(fā)新股（不包括因發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券而增加的股本）、在配股和發(fā)現(xiàn)金股利等情況下，公司將按上述條件的順序出現(xiàn)，依次累積調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。公司2022年年度權(quán)益分配將于2023年5月31日實(shí)施，自2023年5月31日起，公司可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格將從21.33元/股調(diào)整為20.54元/股，具體內(nèi)容見《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年5月25日（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于調(diào)整“金禾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。

3、根據(jù)公司關(guān)于回購公司股份計(jì)劃的公告和回購報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容，如果公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股票或現(xiàn)金紅利、股票拆除、減少股份等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定調(diào)整回購股份的價(jià)格上限。股權(quán)分配實(shí)施后，公司將按照有關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份的價(jià)格上限。自股權(quán)分配除息之日（即2023年5月31日）起，公司回購股份的價(jià)格將從不超過40元/股調(diào)整為不超過39.21元/股。具體內(nèi)容見《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年5月25日（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于2022年股權(quán)分配實(shí)施后調(diào)整回購股價(jià)上限的公告》。

4、股權(quán)分配實(shí)施后，公司將按照《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購價(jià)格，公司將按照有關(guān)規(guī)定履行調(diào)整的審查程序和信息披露義務(wù)。

七、咨詢機(jī)構(gòu)

咨詢地址：安徽省滁州市來安縣城東街127號(hào)

咨詢聯(lián)系人：劉洋、王物強(qiáng)

咨詢電話：0550-5682597

傳真電話：0550-5602597

八、備查文件

1、中國結(jié)算深圳分公司確認(rèn)分紅分紅具體時(shí)間安排文件；

2、第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

3、公司2022年股東大會(huì)決議。

特此公告。

安徽金禾實(shí)業(yè)有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十五日

證券代碼：002597 證券簡(jiǎn)稱：金禾實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2023-045

安徽金禾實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于2022年年度權(quán)益

分配實(shí)施后，調(diào)整回購股價(jià)上限的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、回購事項(xiàng)概述

2023年5月5日，安徽金河實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”)召開的第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購公司股份計(jì)劃的議案》，擬用不低于1萬元(含)且不超過2萬元(含)的自有資金回購公司股份，用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)?；刭徆蓛r(jià)不超過40.00元/股的，按回購金額上限計(jì)算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為 5.0萬股，約占公司當(dāng)前總股本的0.89%。根據(jù)回購金額的下限，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為2.5萬股，約占公司當(dāng)前總股本的0.45%；具體回購數(shù)量以回購期屆滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。股份回購的實(shí)施期限為自董事會(huì)批準(zhǔn)股份回購計(jì)劃之日起12個(gè)月內(nèi)。詳見《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》。（www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。

二、二?；刭徆蓛r(jià)上限調(diào)整依據(jù)

根據(jù)公司關(guān)于回購公司股份計(jì)劃的公告和回購報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容，如果公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股票或現(xiàn)金紅利、股票拆除、減少股份等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定調(diào)整回購股份的價(jià)格上限。

三、本次回購股價(jià)上限調(diào)整的原因及結(jié)果

1、回購股價(jià)上限調(diào)整的原因

公司于2023年5月25日披露了《2022年年度股權(quán)分配實(shí)施公告》。公司2022年年度股權(quán)分配方案為:以公司現(xiàn)有總股本560、927、062股為基礎(chǔ)，每10股向全體股東分配8.00元(含稅)，不包括回購股份9、895、737股。

鑒于公司回購專用證券賬戶上的股份不參與2022年年度股權(quán)分配，公司實(shí)際現(xiàn)金股息總額=實(shí)際參與分配的總股本×分配比例為440、825、060.00元=551、031、325股×0.80元/股。由于公司回購股份不參與分紅，股權(quán)分配實(shí)施后，根據(jù)股票市值不變的原則，股權(quán)分配前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分配到每股的比例將降低。因此，股權(quán)分配實(shí)施后除權(quán)除息價(jià)格計(jì)算時(shí)，每10股現(xiàn)金分紅計(jì)算為7.85865元，每股現(xiàn)金分紅計(jì)算為0.78865元/股。(每股現(xiàn)金分紅=現(xiàn)金分紅總額/總股本，即0.78865元/股=440、825、060.00元÷560,927,062股）。股權(quán)分配登記日為2023年5月30日；除權(quán)除息日為：2023年5月31日。

2、回購股價(jià)上限調(diào)整結(jié)果

2022年股權(quán)分配實(shí)施后，公司回購股份的價(jià)格上限將從不超過40.00元/股調(diào)整為不超過39.21元/股。具體調(diào)整計(jì)算如下:

調(diào)整后的每股回購價(jià)格上限=調(diào)整前的每股回購價(jià)格上限-每股現(xiàn)金紅利=40.00-0.7858865≈39.21元/股(保留兩位小數(shù))。

調(diào)整后的回購股價(jià)上限自2023年5月31日(除權(quán)除息日)生效。

鑒于回購資金總額不低于人民幣1萬元(含)，且不超過人民幣2萬元(含)，在回購股價(jià)不超過人民幣39.21元/股的情況下，按回購金額上限計(jì)算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為5、100、739股，約占公司當(dāng)前總股本的0.91%。369股約占公司當(dāng)前總股本的0.45%；具體回購數(shù)量以回購期屆滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

四、其他事項(xiàng)說明

除上述調(diào)整外，公司回購股份的其他事項(xiàng)均無變化?；刭徠陂g，公司將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

請(qǐng)投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

安徽金禾實(shí)業(yè)有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十五日

證券代碼：002597 證券簡(jiǎn)稱：金禾實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2023-044

債券代碼：128017 債券簡(jiǎn)稱：金和轉(zhuǎn)債

安徽金禾實(shí)業(yè)有限公司

關(guān)于調(diào)整“金禾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、調(diào)整前，“金禾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為21.33元/股

2、調(diào)整后，“金禾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為20.54元/股

3、2023年5月31日，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的起始日期

一、關(guān)于調(diào)整“金禾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的有關(guān)規(guī)定

2017年11月1日，安徽金河實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”)公開發(fā)行了600萬張可轉(zhuǎn)換公司債券(債券簡(jiǎn)稱金河可轉(zhuǎn)換債券，債券代碼:128017)。根據(jù)《安徽金河實(shí)業(yè)有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的發(fā)行條款和中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)公司發(fā)行紅股、股本轉(zhuǎn)換、新股增發(fā)（不包括本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換增加的股本）、配股和發(fā)行現(xiàn)金股利時(shí)，公司將按照上述條件的順序依次累計(jì)調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。具體調(diào)整方法如下:

發(fā)紅股或轉(zhuǎn)股本:P1=P0/(1)+n）；

增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時(shí)進(jìn)行以上兩項(xiàng):P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D；

同時(shí)進(jìn)行以上三項(xiàng):P1:＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0是調(diào)整前的有效股票轉(zhuǎn)換價(jià)格，n是股票轉(zhuǎn)換率或股本轉(zhuǎn)換率，k是新股率或配股率，a是新股價(jià)或配股價(jià)格，D是每股現(xiàn)金股息，P1是調(diào)整后的有效股票轉(zhuǎn)換價(jià)格。

當(dāng)上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，公司將依次調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格，并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布董事會(huì)決議公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)讓期（如有必要）。轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日或者轉(zhuǎn)換股份登記日前，持有人轉(zhuǎn)換申請(qǐng)按照公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格執(zhí)行。

二、股價(jià)調(diào)整的原因和結(jié)果

公司于2023年4月25日和2023年5月19日召開第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議，2022年股東大會(huì)審議通過了《2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃》。公司將實(shí)施2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃，計(jì)劃每10股發(fā)現(xiàn)金8.00元(含稅)給所有股東(股權(quán)登記日總股本扣除公司回購賬戶持有的公司股份)。股權(quán)登記日為2023年5月30日，除權(quán)除息日為2023年5月31日。根據(jù)《安徽金河實(shí)業(yè)有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的發(fā)行條款和中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，金河可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)格將從2023年5月31日起從原來的21.33元/股調(diào)整為20.54元/股。具體計(jì)算流程如下:

P1=P0-D=21.33-0.788865=20.54元/股(四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)。

詳見《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》每股現(xiàn)金股息的具體計(jì)算依據(jù)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》。

調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2023年5月31日生效。2023年5月23日至2023年5月30日暫停轉(zhuǎn)股，2023年5月31日恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

特此公告。

安徽金禾實(shí)業(yè)有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十五日