證券代碼：300890 證券簡稱：翔豐華 公告編號：2024-24

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財務(wù)報告的審計意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見。

本報告期會計師事務(wù)所變更情況：公司本年度會計師事務(wù)所為眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□適用 √不適用

公司上市時未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用 □不適用

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以董事會審議通過利潤分配預(yù)案之日的總股本109,336,341股扣除回購的股份1,305,100股后的108,031,241股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.24元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

1、主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品

公司主要從事鋰電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，自成立之初就始終堅持以客戶為中心，以市場為導(dǎo)向，通過持續(xù)不斷的產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新，為客戶提供更好的產(chǎn)品與服務(wù)，是國內(nèi)先進(jìn)的鋰電池負(fù)極材料供應(yīng)商。公司現(xiàn)產(chǎn)品主要是石墨負(fù)極材料，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于包括動力（電動交通工具，如新能源汽車、電動自行車等）、3C消費(fèi)電子和工業(yè)儲能等鋰電池領(lǐng)域。

在發(fā)展戰(zhàn)略上，公司未來將緊緊圍繞以做強(qiáng)做大新型碳材料產(chǎn)業(yè)為使命，努力將公司打造成為一流的以碳為基礎(chǔ)元素、集研發(fā)與生產(chǎn)為一體的新型碳材料制造商。目前，公司已涉及硅碳負(fù)極、硬碳負(fù)極、石墨烯等新型碳材料領(lǐng)域，并具備了產(chǎn)業(yè)化基本條件。

2、主要經(jīng)營模式

自公司成立以來，公司一直從事鋰電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，采取以銷定產(chǎn)、直銷為主的經(jīng)營方式，通過出售石墨負(fù)極材料取得收入、獲得利潤，經(jīng)營模式成熟、穩(wěn)定。

（1）研發(fā)模式

公司設(shè)有研發(fā)中心和研發(fā)部、技術(shù)部，其中，研發(fā)中心分為粉體工程中心、粉體理化性能檢測中心、粉體電性能檢測中心和材料表征中心；研發(fā)部分為研發(fā)一組（開發(fā)石墨類鋰電池負(fù)極材料）、研發(fā)二組（開發(fā)非石墨類鋰電池負(fù)極材料）和研發(fā)三組（開發(fā)其它新型碳材料）；技術(shù)部分為產(chǎn)品組和工藝組。公司擁有一支高素質(zhì)的工程、技術(shù)和研發(fā)團(tuán)隊，從事鋰離子電池負(fù)極材料及新型碳材料的前沿技術(shù)跟蹤，負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品、新工藝路線進(jìn)行測試、論證和試驗(yàn)，以及為最新研制的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)行小試和中試樣品的制備等。

（2）采購模式

公司主要原材料為各種規(guī)格初級石墨、焦類原料等，輔助材料為瀝青、炭黑或者其他高分子聚合物，所需能源動力主要為電力。

公司主要采取“以產(chǎn)定采”的采購模式，每個月采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門下達(dá)的采購計劃執(zhí)行采購需求。生產(chǎn)所需的原材料全部由采購部門通過對列入公司《合格供應(yīng)商名單》的廠家進(jìn)行充分比價后擇優(yōu)采購。新供應(yīng)商的開發(fā)均需經(jīng)過技術(shù)、品質(zhì)、采購、生產(chǎn)等相關(guān)部門的資格審查，通過評審的才能進(jìn)入《合格供應(yīng)商名單》。每個年度，公司從產(chǎn)品質(zhì)量、供貨速度、產(chǎn)品價格、售后服務(wù)等多方面的表現(xiàn)對合格供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)考核評分和分類，并在后續(xù)合作中對不同類別的供應(yīng)商進(jìn)行區(qū)別對待。

公司人造石墨生產(chǎn)的部分工序通過委外加工方式完成。通過多年合作，公司形成了較為穩(wěn)定的外協(xié)合作單位，公司每年根據(jù)合格供應(yīng)商管理制度對每個合作者的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格等重要條款進(jìn)行評審確定優(yōu)先合作對象。在委外加工生產(chǎn)過程中，公司派專門人員全程跟蹤，進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)量檢測，以確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

（3）生產(chǎn)模式

公司采用“訂單式生產(chǎn)為主，輔以計劃生產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。生產(chǎn)部門根據(jù)客戶訂單和銷售部門預(yù)測的銷售計劃，結(jié)合成品實(shí)際庫存、上月出貨量以及車間生產(chǎn)能力等情況制定下月的生產(chǎn)計劃。在當(dāng)期實(shí)際操作時，生產(chǎn)部門根據(jù)具體訂單合理調(diào)整生產(chǎn)計劃，確保準(zhǔn)時發(fā)貨以滿足客戶需求。

（4）銷售模式

公司銷售采用直銷模式。具體流程為：銷售人員拜訪目標(biāo)客戶，溝通了解其具體需求后，推介合適的產(chǎn)品，通過產(chǎn)品測試，商務(wù)條件談判等，最終達(dá)成銷售。公司同時提供售前、售中、售后的技術(shù)支持與服務(wù)，協(xié)助客戶解決產(chǎn)品使用中的問題。

公司銷售業(yè)務(wù)實(shí)行從開發(fā)、維護(hù)客戶到產(chǎn)品發(fā)貨控制、銷售回款、售后服務(wù)等全環(huán)節(jié)流程管理。根據(jù)市場情況變化、客戶自身原因等采取了不同的信用等級評定，針對信用等級較差的客戶，公司會在發(fā)貨量、發(fā)貨時間予以適當(dāng)控制，并嚴(yán)格催收貨款。

3、經(jīng)營成果概述

報告期內(nèi)，公司產(chǎn)能逐步提升，營業(yè)收入、毛利率及其變化情況請見年報報告第三節(jié)管理層討論與分析中的“四、主營業(yè)務(wù)分析”部分。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（1） 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

■

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■■

前十名股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

√適用 □不適用

單位：股

■

前十名股東較上期發(fā)生變化

√適用 □不適用

單位：股

■

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□適用 √不適用

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

√適用 □不適用

（1） 債券基本信息

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（2） 公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

2023年4月27日，中證鵬元資信評估股份有限公司對公司主體及公司擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了分析和評估，審定公司主體信用等級為AA-，評級展望為穩(wěn)定，債券信用等級為AA-。具體內(nèi)容詳見2023年9月28日披露的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》。

（3） 截至報告期末公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

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三、重要事項

詳見公司《2023 年年度報告全文》第六節(jié)“重要事項”。